Le funzionalità del prodotto sono

• Position keeping, analisi esposizione, proiezione liquidità
• Costruzione di portafogli modello multi-livello, in termini di asset class e di titoli
• Strategie di copertura tramite derivati e negoziazione divisa
• Simulazioni di compravendite, operazioni ad obiettivo
• Ribilanciamento portafogli, allineamento totale o parziale
• Compliance - controllo di limiti normativi, contrattuali o di altro tipo
• Trasmissione ordini, allocazione eseguiti
• Reporting per relationship manager, gestori, clienti, Compliance
• Indicatori rischio-rendimento, performance attribution
• Gestione operatività sottoscrittori.

ObjectWay Portfolio Manager mira a dare agli utenti la massima flessibilità mantenendo l'efficienza operativa:

• dà ai gestori la possibilità di massima personalizzazione nella gestione di portafoglio
• dà il massimo supporto ai controlli di compliance, con la possibilità di impostare dinamicamente classificazioni di titoli e mandati e tipologie di limiti a diversi livelli
• si adegua in tempo reale ai movimenti di mercato e gli eventi esterni
• mantiene la scalabilità delle tradizionali GPM/GPF
• combina nello stesso prodotto la capacità di servire sia i clienti istituzionali sia i retail.

ObjectWay Portfolio Manager può operare integrato con ObjectWay Portfolio Administrator, ma è la soluzione ideale anche per le Banche ed SGR che già dispongono di una propria procedura titoli e necessitano di un front- e middle-office di gestioni patrimoniali allo stato dell’arte.

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La soluzione è basata sulla famiglia di prodotti Smit2 Suite ed è modulare, flessibile ed estensibile, multicurrency e multilingua, costruita su un architettura multicanale scalabile e sicura

La soluzione dedicata al servizio di gestioni patrimoniali copre i seguenti aspetti:

• Gestione dell’operatività dei clienti sottoscrittori
• Controllo di compliance
• Calcolo delle commissioni di gestione
• Rendicontazione secondo gli schemi della deliberazione ex-n.11522 Consob
• Tassazione
• Segnalazioni di carattere normativo.

Sono inoltre disponibili le funzionalità generiche che la piattaforma ObjectWay Smit2 espleta in modo integrato per l’area titoli e gestioni:

• Gestione completa dell’anagrafica titoli e corporate action, integrazione con information provider
• Registro ordini, negoziazione
• Gestione dei regolamenti
• Anagrafica conti e clienti
• Contabilizzazioni.

Punti di forza della soluzione sono:

• L’architettura applicativa omogenea e la notevole esperienza già integrata nella piattaforma, ad esempio nel caso di commissioni di gestione, composizione di portafogli o vincoli operativi, danno la possibilità di implementare rapidamente nuovi prodotti e servizi.
• Tutti gli aspetti dei conti gestiti quali commissioni, portafogli modello, ecc. possono essere gestiti raggruppati in classi ma è possibile definire personalizzazioni per il singolo conto, offrendo così la flessibilità necessaria ad un servizio di gestione patrimoniale di livello private.
• L’interfaccia grafica e il modello di elaborazioni e schedulazioni massive offrono elevata produttività e permettono di ridurre i costi di gestione.
• L’architettura SOA, con centinaia di funzionalità applicative esposte in forma di Web Service, permette la rapida integrazione nell’ecosistema applicativo del cliente.

ObjectWay Portfolio Administrator è il supporto ideale per il Middle & Back-Office di gestioni patrimoniali anche per SGR e Banche che utilizzano un Front-End di terze parti per la generazione degli ordini.

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