GESTIONE PORTAFOGLI INDIVIDUALI
Per l’erogazione del servizio di gestione individuale di portafogli, ObjectWay fornisce
una soluzione che soddisfa pienamente le esigenze più avanzate della clientela istituzionale sul fronte della
compliance e del monitoraggio di limiti estremamente personalizzati.
Nel contempo permette di gestire con efficienza le gestioni patrimoniali retail impostate contrattualmente secondo il
modello tradizionale delle GPM/GPF diffuse in Italia, con i dovuti aggiornamenti alla direttiva MiFID.
La soluzione è composta da due componenti: ObjectWay
Portfolio Manager e ObjectWay Portfolio Administrator.
ObjectWay Portfolio Manager è destinato ai gestori e gli utenti di middle-office
e copre le aree di supporto alle decisioni (costruzione di portafogli modello,
valutazione di portafogli, ribilanciamento), gestione degli ordini, controllo
limiti e compliance, reportistica.
DETTAGLI
Le funzionalità del prodotto sono
- Position keeping, analisi esposizione, proiezione liquidità
- Costruzione di portafogli modello multi-livello, in termini di asset class e di titoli
- Strategie di copertura tramite derivati e negoziazione divisa
- Simulazioni di compravendite, operazioni ad obiettivo
- Ribilanciamento portafogli, allineamento totale o parziale
- Compliance - controllo di limiti normativi, contrattuali o di altro tipo
- Trasmissione ordini, allocazione eseguiti
- Reporting per relationship manager, gestori, clienti, Compliance
- Indicatori rischio-rendimento, performance attribution
- Gestione operatività sottoscrittori.
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ObjectWay Portfolio Manager mira a dare agli utenti la massima flessibilità mantenendo l'efficienza operativa:
- dà ai gestori la possibilità di massima personalizzazione nella gestione di portafoglio
- dà il massimo supporto ai controlli di compliance, con la possibilità di impostare dinamicamente classificazioni
di titoli e mandati e tipologie di limiti a diversi livelli
- si adegua in tempo reale ai movimenti di mercato e gli eventi esterni
- mantiene la scalabilità delle tradizionali GPM/GPF
- combina nello stesso prodotto la capacità di servire sia i clienti istituzionali sia i retail.
ObjectWay Portfolio Manager può operare integrato con ObjectWay Portfolio Administrator, ma è la soluzione ideale anche per le Banche ed SGR
che già dispongono di una propria procedura titoli e necessitano di un front-
e middle-office di gestioni patrimoniali allo stato dell’arte.
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ObjectWay Portfolio Administrator risponde a tutte le necessità di un middle e back office
di gestioni patrimoniali individuali. Supporta le gestioni in titoli mobiliari
o in fondi, ricevute in delega o delegate a terzi.
DETTAGLI
La soluzione è basata sulla famiglia di prodotti Smit2 Suite ed è modulare, flessibile ed estensibile, multicurrency
e multilingua, costruita su un architettura multicanale scalabile e sicura
La soluzione dedicata al servizio di gestioni patrimoniali copre i seguenti aspetti:
- Gestione dell’operatività dei clienti sottoscrittori
- Controllo di compliance
- Calcolo delle commissioni di gestione
- Rendicontazione secondo gli schemi della deliberazione ex-n.11522 Consob
- Tassazione
- Segnalazioni di carattere normativo.
Sono inoltre disponibili le funzionalità generiche che la piattaforma ObjectWay Smit2 espleta in modo integrato
per l’area titoli e gestioni:
- Gestione completa dell’anagrafica titoli e corporate action, integrazione con information provider
- Registro ordini, negoziazione
- Gestione dei regolamenti
- Anagrafica conti e clienti
- Contabilizzazioni.
Punti di forza della soluzione sono:
- L’architettura applicativa omogenea e la notevole esperienza già integrata nella piattaforma,
ad esempio nel caso di commissioni di gestione, composizione di portafogli o vincoli operativi,
danno la possibilità di implementare rapidamente nuovi prodotti e servizi.
- Tutti gli aspetti dei conti gestiti quali commissioni, portafogli modello, ecc. possono essere
gestiti raggruppati in classi ma è possibile definire personalizzazioni per il singolo conto, offrendo così
la flessibilità necessaria ad un servizio di gestione patrimoniale di livello private.
- L’interfaccia grafica e il modello di elaborazioni e schedulazioni massive offrono elevata produttività
e permettono di ridurre i costi di gestione.
- L’architettura SOA, con centinaia di funzionalità applicative esposte in forma di Web Service, permette
la rapida integrazione nell’ecosistema applicativo del cliente.
ObjectWay Portfolio Administrator è il supporto ideale per il Middle & Back-Office di
gestioni patrimoniali anche per SGR e Banche che utilizzano un Front-End
di terze parti per la generazione degli ordini.
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CHI E COSA
UBI BANCA
Il Gruppo UBI Banca opera con 9 banche territoriali e circa 2000 filiali. Ha scelto la piattaforma ObjectWay Financial Suite - moduli Financial Planning,
Portafoglio, Adeguatezza e Appropriatezza MiFID - per supportare i processi di consulenza nelle 2000 filiali del gruppo, in conformità alla direttiva MiFID.
Grazie ad ObjectWay, da Novembre 2009 UBI Banca erogherà consulenza finanziaria personalizzata e mirata alle diverse fasce di clientela
(retail, affluent, top affluent), rispettando la normativa e migliorando la qualità del servizio.
ING DIRECT
ING DIRECT è la banca on line più grande al mondo, appartenente al colosso finanziario olandese ING, con oltre 1 milione di clienti in Italia. Per la gestione dei prodotti "Investimenti Arancio" ha scelto la soluzione
OW Collocamento, grazie alla quale amministra con semplicità ed efficienza i processi di vendita di Fondi e Sicav attraverso i propri canali distributivi:
call center, risponditore automatico ed Internet.
GRUPPO BANCA SELLA
Il Gruppo Banca Sella opera con una banca holding, quattro banche retail e una banca private, che si basano su servizio di Back Office accentrato.
Per supportare l'operatività in titoli di 330 filiali, della clientela retail online e dei clienti di SellaXtrading, ha adottato la linea di prodotti ObjectWay Smit2 per la completa gestione del Middle & Back Office Titoli e per il servizio di Gestione dei Portafogli.
La soluzione è integrata all'interno del sistema informativo del Gruppo secondo un paradigma Service-Oriented,
e supporta i processi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini,
la negoziazione in conto proprio, le gestioni patrimoniali e l’amministrazione titoli.
Il Gruppo ha adottato anche ObjectWay Portafoglio per la gestione dei portafogli dei clienti gestiti dai private banker e dalla rete dei promotori finanziari.
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