HELIOS

La soluzione per la gestione dei Fondi di Investimento Alternativi

Helios risponde alle esigenze amministrative, operative e normative delle SGR nella gestione dei Fondi di Investimento Alternativi (FIA) quali Fondi Immobiliari, Private Equity e Fondi Hedge, coniugando semplicità d’uso, flessibilità e completezza, in linea con quanto richiesto dalle Autorità di Vigilanza.
Helios garantisce la copertura funzionale dell’intero processo organizzativo di gestione dei FIA, dalle operazioni di Front Office al Back Office e alle connesse incombenze fiscali, normative, operative e di controllo.

SERVIZI PROFESSIONALI:


PORTFOLIO MANAGEMENT
Consente le attività di analisi del portafoglio e di gestione degli strumenti mobiliari e immobiliari


REAL ESTATE ADMINISTRATION
Offre le funzionalità per la completa gestione dei FIA Immobiliari e si integra con l’applicativo di Accounting. Realizzato su una base dati relazionale, fornisce informazioni con la massima profondità storica lungo tutta la vita operativa dei FIA e delle Società


PRIVATE EQUITY ADMINISTATION
Consente la completa gestione dei FIA di Private Equity e si integra con l’applicativo di Accounting. Gestisce una base dati relazionale in grado di storicizzare informazioni e documenti in modo da fornire informazioni su tutta la vita operativa dei FIA e delle Società


ACCOUNTING
Garantisce le più complete funzioni di contabilità generale per le Società e la gestione dei FIA, in linea con gli standard contabili previsti da Banca d’Italia e i principi IAS


COMPLIANCE
Consente la generazione e gestione dei flussi per le segnalazioni di vigilanza


ANTI MONEY LAUNDERING
Garantisce la gestione dei necessari adempimenti in termini di attività di antiriciclaggio


Semplici e avanzati strumenti per la gestione dei Fondi Alternativi con piena integrazione tra operatività, amministrazione e contabilità


Applicativi multi-SGR, multi-portafoglio, multi-divisa, predisposti per la localizzazione


Compliance alla normativa italiana (Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob, Regolamento Covip per i Fondi Pensione), normativa europea (UCITS IV, EMIR, CRS) e FATCA


Vasta gamma di personalizzazioni parametrizzabili ed attivabili in funzione della singola installazione ma sempre integrate in un unico applicativo


Dettagliata gestione dei profili utente e delle password di accesso nel rispetto delle sicurezza e delle normative vigenti


Integrabile, con prodotti di terze parti e differenti entità esterne con informazioni esportabili in Excel, HTML, CSV, TXT


Pluriennale esperienza nel settore da parte del team di sviluppo e di supporto


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