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AUTOMATED SECURITIES BACK OFFICE

Securities Back Office for Wealth Management

Piattaforma di back-office multicurrency, multilingua e modulare per il supporto delle gestioni in titoli, fondi, derivati che permette di espletare tutte le attività amministrative per il settlement e la custodia dei portafogli dei Clienti Istituzionali e Privati.

Business Capabilities

CASH & SECURITIES MANAGEMENT

Gestione della liquidità e degli strumenti finanziari, dettaglio saldi di conto e movimenti previsionali

SETTLEMENT MANAGEMENT

Regolamento e contabilizzazione delle transazioni finanziarie

GENERAL LEDGER

Modulo di contabilità generale e registrazione delle transazioni contabili

FEES, COMMISSIONS & CHARGES

Calcolo fee, tasse, commissioni

REGULATORY REPORTING

Generazione di reportistica nel formato richiesto dalle autorità locali

TAX ENGINE

Motore per il calcolo della tassazione, simulazioni what-if, prospetto fiscal per la clientela

CORPORATE ACTIONS

Processo automatico di controllo e gestione delle corporate actions

MARKET DATA MANAGEMENT

Download e importazione dei dati di mercato in tempo reale

Features

Regolamento e contabilizzazione delle transazioni finanziarie con le controparti, monitoraggio delle operazioni unmatching

Alimentazione e gestione del registro degli ordini

Gestione anagrafe titoli, soggetti e rapporti, quotazioni

Calcolo, controllo e addebito delle tassazioni vigenti

Gestione delle corporate actions e del master anagrafico alimentabile automaticamente con l’acquisizione dai principali info-providers sul mercato

Generazione dinamica di reportistica per il controllo delle operazioni contabilizzate

Compliance con MiFID II, normativa nazionale e requisiti fiscali

Key Benefits

Elevata produttività e riduzione dei costi operativi

Gestione degli aspetti commissionali con personalizzazioni e deroghe offrendo servizi personalizzati ed efficienti

Flessibilità nella gestione parametrica dei processi, velocità e semplicità nell’implementazione rapida di nuovi prodotti e dei servizi

Rapida integrazione nell’ecosistema applicativo del cliente grazie all’architettura SOA e le funzionalità applicative esposte in forma di Web Service

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